会计或出纳岗位职责(15篇)

会计或出纳岗位职责

更新时间：2022-11-01 12:38:52

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会计或出纳岗位职责(15篇)

　　在不断进步的社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编帮大家整理的会计或出纳岗位职责，欢迎大家分享。

会计或出纳岗位职责1

　　1、负责公司网银汇款，对账相关事宜。

　　2、负责跟银行对接工作。

　　3、负责公司员工社保，考勤等相关事宜。

　　4、负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购。

　　5、负责公司安排的'对外联络工作及领导安排的其他工作。

会计或出纳岗位职责2

　　岗位描述：

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职资格：

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的'学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

会计或出纳岗位职责3

　　1、办理现金收付和银行结算业务;

　　2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;

　　3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;

　　4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;

　　5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;

　　6、领导交办的其它任务。

会计或出纳岗位职责4

　　工作职责

　　1、办理货币资金收付业务，审核单据及发票；

　　2、负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据；

　　3、登记现金、银行日记账；

　　4、负责统计信息月报的填制与申报工作；

　　5、随时掌握银行存款情况，及时统计上报有关货币资金收支情况，包括每周上报的货币资金收报表；

　　6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作；

　　7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。

　　任职资格

　　1、统招全日制大学专科及以上学历，会计、财务或相关财务专业为佳；

　　2、2年以上从事出纳岗位的工作经验；

　　3、精通现金及银行业务知识，了解国际财经政策和会计、税务法规，以及公司财务报销管理制度；

　　4、具有较强的独立学习和工作能力，良好的`职业操守及团队精神，并有较强的沟通、理解和分析能力；

　　5、取得会计从业资格证书。

会计或出纳岗位职责5

　　1、熟悉银行业务。

　　2、公司报销单据的收集整理以及审核。

　　3、对接公司各部门，进行报销流程的`及时跟进。

　　4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。

　　5、财务报销流程及合规政策宣导。

　　6、其他需要协助的财务方面工作。

会计或出纳岗位职责6

　　一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。

　　二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

　　三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。

　　四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。

　　五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。

　　六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

　　七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的'有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。

　　八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。

　　九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。

　　十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。

会计或出纳岗位职责7

　　1.负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。(只需要做付款的银行制单，后续凭证的整理及账务--财务经理做)

　　2.负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。(只需要核对银行的.收款，银行的付款--财务经理核对)

　　3.严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。

　　4.负责公司工资的发放提交/另一公司简单个税。

　　5.其他临时事项(老板报销单的整理等)

　　6、开立销售发票。

　　7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。

　　8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表(针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的及时对账)。

　　9、与销售部核对订单执行情况。

　　10、ERP应收模块的日常维护优化改善等。

　　11、完成财务经理安排的其他工作。

　　12.进项发票勾选平台的查看勾选确认。

　　13.电费发票。

　　14.抄报税。

　　15.ERP部分科余的维护核对。

会计或出纳岗位职责8

　　1、负责审核资金收付凭证;

　　2、负责编制转账凭证;

　　3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;

　　4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

　　5、具体管理公司内部的`统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;

　　6、负责凭证的装订及保管;

　　7、负责公司税收的相关事宜

　　8、完成财务部经理临时布置的各项任务

会计或出纳岗位职责9

　　职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

　　2、负责公司各项业务费用报销的审核，凭证编制和登账

　　3、保管好各种空白支票、票据、印鉴

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络

　　5、参与公司月末盘点

　　6、完成部门领导交办的'其他工作任务

　　任职要求：

　　1.财务会计等相关专业大专以上学历，35岁以下

　　2.独立处理贸易类企业全套账务，包括记账，月末结转，报税，会计报表处理，熟悉使用财务软件

　　3.熟悉会计、税务法规，熟悉银行结算业务

　　4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力

会计或出纳岗位职责10

　　一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。

　　二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。

　　三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。

　　四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。

　　五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。

　　七、积极主动地完成上级交办的`其它任务。

会计或出纳岗位职责11

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。（20xx年开始报销差旅费应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则不得报销，差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证）

　　1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的'发放。

会计或出纳岗位职责12

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　八、负责做好工资、奖金、提成等的.造册发放工作。

　　九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　十一、及时与会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

　　十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。十四、积极完成公司领导交办的其他事务