会计与出纳岗位职责15篇

会计与出纳岗位职责

更新时间：2022-08-25 20:57:54

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会计与出纳岗位职责15篇

　　在当今社会生活中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编帮大家整理的会计与出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

会计与出纳岗位职责1

　　会计出纳岗位职责：

　　1、对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核；

　　3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记；

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记。

会计与出纳岗位职责2

　　一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。

　　二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。

　　三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。

　　四、根据审核过的'凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。

　　五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。

　　六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。

　　七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。

　　八、完成领导交办的其他工作。

会计与出纳岗位职责3

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。、配合会计人员做好每月的'报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　11、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　12、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　13、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

会计与出纳岗位职责4

　　一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。

　　二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

　　三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。

　　四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。

　　五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。

　　六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

　　七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的`需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。

　　八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。

　　九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。

　　十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。

会计与出纳岗位职责5

　　职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

　　2、负责公司各项业务费用报销的审核，凭证编制和登账

　　3、保管好各种空白支票、票据、印鉴

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络

　　5、参与公司月末盘点

　　6、完成部门领导交办的其他工作任务

　　任职要求：

　　1.财务会计等相关专业大专以上学历，35岁以下

　　2.独立处理贸易类企业全套账务，包括记账，月末结转，报税，会计报表处理，熟悉使用财务软件

　　3.熟悉会计、税务法规，熟悉银行结算业务

　　4.善于处理流程性事务、良好的`学习能力、独立工作能力和财务分析能力

会计与出纳岗位职责6

　　职责描述：

　　一“出纳”职位要求（1人）：

　　1、年龄25-40岁，大专以上学历，3年以上出纳工作经验。

　　2、熟练财务出纳工作，有会计经验优先。

　　二“会计”职位要求（1人）：

　　1、负责公司明细帐、总账的管理。

　　2、负责公司凭证录入的审核。

　　3、负责凭证、帐簿、资料、档案、证照的.保管。

　　4、负责公司对外纳税申报、统计、工商年检工作。

　　5、负责公司财务章管理。

　　6、负责各公司网银付款授权工作。

　　7、负责各公司采购付款审核、发票签收、进口合同管理。

　　8、负责公司发票开具。

　　9、负责公司应付账款管理。

　　10、负责公司成本核算管理，准确上报利润报表。

　　11、负责公司固定资产、存货定期盘点工作。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：3-4年经验

会计与出纳岗位职责7

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的.准备、归档和保管;

　　4、简单账务的国、地税纳税申报等。

　　5、负责与工商、银行、税务等部门的对外联络;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职要求：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计从业资格证书;

　　2、具有扎实的会计基础知识;

　　3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉财务软件的操作;

　　4、能吃苦、工作认真踏实，具有团队协作精神;

会计与出纳岗位职责8

　　1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守公司的财务管理制度。

　　2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3、保守公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4、负责货币资金的收付和管理工作。

　　5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6、出纳员直接收到的`现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

会计与出纳岗位职责9

　　1、编制销售报表，收入日报表。

　　2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

　　3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；

　　4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

　　5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。

　　6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。

　　7、负责原始凭证的.审核；

　　8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。

　　9、协助会计做好各种帐务处理工作。

　　10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；

　　11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

会计与出纳岗位职责10

　　职责：

　　1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证；

　　2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的财务工作；

　　3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及日常开销；

　　4、与采购、销售对账；

　　5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；

　　6、负责维护系统的客户销售数据。审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销；

　　7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等；

　　8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金；

　　9、能够使用财务软件进行每月的'帐务编制和登帐。

　　10、熟悉电商财务操作流程

　　11、其他行政人事相关事宜

　　任职资格：

　　1、22—35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历；

　　2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；

　　3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的工作压力；

　　4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法；

　　5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；

　　6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先；

　　7、有会计师或中级会计师优先。

会计与出纳岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、编制公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;

　　2、负责纳税申报等税务相关事项，协调处理与工商税务机关的事项;

　　3、负责建立、健全财务管理体系，强化资金流动中各环节的'控制和管理，提高资金使用效率;

　　4、负责组织编制年度目标成本、费用计划，制定成本、费用管理及核算办法;负责组织开展各种途径的降成本工作，以利润最大化为目标，提高企业经济效益;

　　5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行情况，为企业发展各个方面提供具体意见;

　　6、参与推行与改进公司内部控制等;

　　7、熟悉生产研发型企业账目优先考虑。

　　任职要求：

　　1、性别不限，年龄27-45岁;

　　2、大专以上学历，财会专业;

　　3、五年以上会计工作经验，熟悉一般纳税人账务处理;

　　4、熟悉国家税法，一般掌握财务的日常报税工作、所得税汇算清缴工作;

　　5、熟悉新会计准则，熟练运用用友软件及管家婆软件;

　　6、反应敏捷，工作负责，能吃苦耐劳，沟通能力及学习能力较强。

会计与出纳岗位职责12

　　岗位职责

　　负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。

　　工作范畴主要工作内容

　　一、资金收付管理

　　1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。

　　2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

　　3、录入所有银行账户的对账单。

　　4、每周一编制银行存款余额表。

　　5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。

　　二、税收管理

　　1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。

　　2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。

　　3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。

　　三、印章和网银盾管理

　　1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。

　　2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）

　　四、其他事项财务总监或有关领导交办的`其它工作。

　　任职资格

　　教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。

　　知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。

　　工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用；具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。

　　工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力；能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。

　　工作经验1—2年出纳工作经验。

会计与出纳岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、负责公司员工的日常、出差费用报销。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。认真审核公司员工日常及出差借款，严格控制员工借款额度，及时催还借款。

　　2、负责购买现金及转账支票，并逐笔登记，妥善保管现金/转账支票和金库钥匙。录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。控制库存现金不得超出限额。

　　3、按照公司的规定正确开具以及作废现金/转账支票，办理国内/国际电汇、网上支付、核销业务，及时领取银行回单。

　　4、每日核对银行日记账的发生额及余额，月末编制银行余额调节表。负责催收应收账款，跟踪客户汇款情况。

　　5、每月负责编制员工工资表和工资发放事宜，负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的`领取、开具事宜。

　　6、负责国/地税涉税事项的办理，负责个人所得税、房产税、印花税等原地税税种申报，负责出口退税的申报。

　　任职要求：

　　1、有会计上岗证，专科以上学历，会计专业。

　　2、熟练使用电脑及相关办公软件以及用友U8财务软件中有关财务会计的操作。

　　3、熟悉外币结售汇业务流程。

　　4、至少两年涉外企业的工作经验

　　5、具有涉税会计的工作经验。

　　6、工作仔细、认真负责、思路清晰、具有条理性。

会计与出纳岗位职责14

　　出纳员岗位职责

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　六、加强和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的`造册发放工作。

　　八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好。

　　会计岗位职责

　　一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　三、协助经理编制并执行全院预算。

　　四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

　　六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　八、定期装订、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年由保管，往年由学校档案室保管。

　　九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

　　十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　十二、加强和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

会计与出纳岗位职责15

　　出纳，顾名思义，出即支出，纳即收入。在财务管理工作中出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作。

　　而会计是以货币作为主要计量单位，采用专门方法，对经济活动进行连续、系统、全面、综合的核算和监督，并在此基础上进行分析、预测和控制的一种管理活动。会计师指出出纳工作是会计的一部分，两者既互相依赖又互相牵制，出纳工作不仅是一个单位对外的服务窗口，而且也是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，做好出纳工作对规范整个会计制度具有极其重要的现实意义。

　　会计岗位职责

　　1.职责概述

　　贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的.核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。

　　2.主要工作

　　（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。

　　（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

　　（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。

　　（4）编制整套会计报表。

　　（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。

　　（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析，为企业决策提供依据。

　　（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。

　　3.关键业绩指标